5.2Thu, chi tiền gửi ngân hàng (ủy nhiệm chi)

1. 1Chọn Mã đối tượng (người nhận).
2. 2Chọn Tài khoản chi — tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp trả tiền.
3. 3Nhập Lý do chi, kiểm tra Ngày hạch toán, Ngày phiếu chi.
4. 4Ở tab Hạch toán, nhập tài khoản, số tiền từng dòng.

1

2

3

4

Phóng to

Bấm Lưu. Thu tiền gửi (khách chuyển khoản không theo hóa đơn, lãi tiền gửi…) làm tương tự với nút Thu tiền ở tab Thu, chi tiền của phân hệ Tiền gửi.

Đối chiếu với sao kê ngân hàng

Cuối tháng, vào tab Sao kê ngân hàng để đưa sao kê vào, rồi tab Đối chiếu ngân hàng để so khớp từng giao dịch với chứng từ đã ghi. Số dư từng tài khoản xem ở Sổ tiền gửi ngân hàng và Bảng kê số dư ngân hàng.